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[투데이리포트]휴맥스, "3분기 기대 이상,..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 13일 휴맥스(115160)에 대해 "3분기 기대 이상, 4분기 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. IBK증권 김운호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 휴맥스(115160)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 2분기 대비 81.9% 증가한 184억원이다. 매출액 증가에 따른 고정비 비중 하락과 제품믹스 개선이 주요 원인으로 추정한다. 환율 효과도 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 4분기 영업이익은 3분기 대비 42.6%% 감소한 106억원으로 예상한다. 핵심지역의 매출부진에 따른 고정비 상승과 환율효과 둔화로 STB 영업이익률이 3%대로 하락할 것으로 전망하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "양호한 3분기 실적을 보이면서 안정적 실적이 지속되고 있으며, 4분기는 계절성에 따라 실적 모멘텀이 둔화되지만 아직 밸류애이션 매력이 높은 가격대이고 대부분 매출이 2016년으로 이월된 것이어서 성장성은 유지될 것으로 판단하고, STB는 Gateway 시장 성장의 초입 국면에 있는 것으로 판단되어 지속적인 교체수요가 발생할 것으로 기대하기 때문에 투자 매력도가 높은 수준이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,933 | 25,000 | 24,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,800원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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