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[종목현미경]세이브존I&_관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -2.37% 조회 : 866
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2015/11/13 13:08
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -2.37%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.67%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

13일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 5,930원을 기록하고 있는 세이브존I&C는 지난 1개월간 4.05% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세이브존I&C의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세이브존I&C의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 유통업업종의 위험대비수익률 -13.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세이브존I&C가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대씨앤에프 1위 5.0% 1위 % 1위
SG세계물산 2위 4.8% 5위 -28.6% 4위 -5.9
진원생명과학 3위 3.1% 2위 1.9% 2위 0.6
신성통상 4위 3.0% 4위 -23.0% 5위 -7.6
세이브존I&C 5위 0.7% 3위 -4.1% 3위 -5.7
코스피 - 0.5% - -2.9% - -5.8
유통업 - 0.8% - -10.7% - -13.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -2.37%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 2.37% 하락하고 있다.
SG세계물산
1,235원 ▼40(-3.14%) 진원생명과학
13,350원 ▼300(-2.20%)
현대씨앤에프
28,900원 ▲300(+1.05%) 신성통상
1,655원 ▼20(-1.19%)

10월27일에 세이브존I& 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 449.0억 60.0억 44.0억
직전분기 대비 5.0% 감소 39.8% 감소 42.4% 감소
전년동기 대비 4.7% 감소 40.7% 감소 41.9% 감소

10월27일에 세이브존I& 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 449.0억 60.0억 44.0억
직전분기 대비 5.0% 감소 39.8% 감소 42.4% 감소
전년동기 대비 4.7% 감소 40.7% 감소 41.9% 감소

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 251주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 45,402주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 27,514주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 17,888주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 세이브존I&의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.83%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 25.67%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.67%를 보였으며 외국인은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.88%로 가장 높았고, 기관이 25.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,240원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,240원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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