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[종목현미경]MPK_상장주식수 대비 거래량은 4.02%로 적정수준 조회 : 825
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2015/11/13 13:44
 
- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.23%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 4,510원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

13일 오후 1시40분 현재 전일대비 4.46% 하락하면서 3,750원을 기록하고 있는 MPK는 지난 1개월간 17.87% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MPK의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 MPK의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MPK가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아가방컴퍼니 1위 3.5% 2위 -5.9% 2위 -1.6
서울옥션 2위 3.4% 5위 -20.8% 3위 -6.1
MPK 3위 2.7% 4위 -17.9% 4위 -6.6
씨티씨바이오 4위 2.4% 1위 -2.2% 1위 -0.8
리드코프 5위 2.1% 3위 -16.7% 5위 -7.9
코스닥 - 1.1% - -1.2% - -1.0
유통 - 1.4% - 0.2% - 0.1

관련종목들도 하락 우위, 유통업종 -1.23%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업종은 1.23% 하락하고 있다.
아가방컴퍼니
11,100원 ▼250(-2.20%) 씨티씨바이오
15,950원 ▼400(-2.45%)
리드코프
13,700원 ▼700(-4.86%) 서울옥션
17,350원 ▲50(+0.29%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.04%로 업종평균 수준.PER은 112.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.49로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MPK는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
MPK 아가방컴퍼니 서울옥션 리드코프 씨티씨바이오
ROE 6.7 -4.2 5.1 15.8 1.6
PER 112.4 - 97.4 11.3 208.7
PBR 7.5 2.2 5.0 1.8 3.3
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 83,559주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 358,154주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 95,144주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 263,010주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 4.02%로 적정수준
최근 한달간 MPK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.45%를 보였으며 기관은 0.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.49%로 가장 높았고, 외국인이 4.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,510원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,510원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,510원대는 전체 거래의 28.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,510원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,510원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 정순민, 황의돈 신규선임 (2015년 03월 31일)





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