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[종목현미경]대원화성_증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력

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평민

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조회 499 2015/11/16 09:45

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.33%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 2,975원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

16일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 3,390원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 3.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -7.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성화학 1위 2.6% 1위 -3.2% 1위 -1.2
이수화학 2위 2.6% 4위 -6.6% 2위 -2.5
동일고무벨트 3위 2.3% 5위 -22.4% 5위 -9.7
대원화성 4위 1.3% 2위 -3.7% 3위 -2.8
미창석유 5위 1.1% 3위 -5.6% 4위 -5.0
화학 - 1.1% - -3.2% - -2.9
코스피 - 0.5% - -3.9% - -7.8

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 0.33% 하락하고 있다.
이수화학
9,430원 ▼340(-3.48%) 미창석유
74,300원 ▼2300(-3.00%)
동일고무벨트
12,100원 ▼500(-3.97%) 동성화학
25,850원 ▼250(-0.96%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원화성의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 3,390원으로 2,110원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 임돌이 에널리스트가 " 동종 업체가 따라가기 힘든 높은 기술 진입 장벽 보유, 동사는 2003년부터 2012년까지 150억 원 이상을 개발비 및 시설투자에 투입해 고도의 기술이 요구되는 백패드를 생산하였으며 축적된 기술을 발전시켜 CMP 연마패드를 개발 중..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 22.96으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.48임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원화성 미창석유 동성화학 이수화학 동일고무벨트
ROE 10.8 8.4 4.4 -3.7 10.3
PER 23.0 7.9 37.4 - 10.3
PBR 2.5 0.7 1.6 0.5 1.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 123,407주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 385,419주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 508,826주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.62%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.16%를 보였으며 외국인은 6.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.43%로 가장 높았고, 외국인이 9.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,975원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,975원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,975원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,195원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,195원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,195원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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