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[종목현미경]네패스_업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

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평민

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조회 520 2015/11/16 13:54

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.64%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

16일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.94% 하락하면서 6,080원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 15.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유니셈 1위 4.0% 2위 -11.7% 2위 -2.9
유니테스트 2위 3.5% 5위 -35.1% 5위 -10.0
픽셀플러스 3위 3.3% 4위 -30.9% 4위 -9.3
아나패스 4위 2.9% 1위 30.2% 1위 10.4
네패스 5위 1.8% 3위 -15.6% 3위 -8.6
코스닥 - 1.2% - -3.1% - -2.5
반도체 - 1.0% - -5.6% - -5.6

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.64% 하락하고 있다.
픽셀플러스
15,750원 ▼850(-5.12%) 유니셈
10,550원 ▲1950(+22.67%)
아나패스
14,000원 ▼250(-1.75%) 유니테스트
7,140원 ▼110(-1.52%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.52%로 업종평균 상회. PBR은 0.93으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
네패스 유니테스트 유니셈 픽셀플러스 아나패스
ROE -44.2 9.9 5.6 13.6 1.8
PER - 22.5 39.2 8.9 87.6
PBR 0.9 2.2 2.2 1.2 1.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 11,475주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 49,770주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 44,723주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 94,493주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.71%를 보였으며 기관은 1.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,870원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,870원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,870원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,870원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,870원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)네패스 타인에대한채무보증결정
11월12일 :

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