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[종목현미경]예스코_위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

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평민

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조회 536 2015/11/17 14:42

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- 위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.17%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -4.9로 하위권, 업종평균치보다 낮아

17일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.36% 오른 37,250원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경남에너지 1위 2.0% 1위 0.8% 1위 0.4
대성에너지 2위 1.5% 5위 -9.1% 5위 -6.0
경동가스 3위 1.4% 2위 -0.5% 2위 -0.3
인천도시가스 4위 1.3% 3위 -1.2% 3위 -0.8
예스코 5위 1.2% 4위 -5.9% 4위 -4.9
전기가스업 - 1.3% - -3.9% - -3.0
코스피 - 0.7% - -2.9% - -4.1

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 +1.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기가스업업종은 1.17% 상승중이다.
경동가스
105,000원 0 (0.00%) 인천도시가스
34,200원 ▲400(+1.18%)
경남에너지
8,720원 ▼230(-2.57%) 대성에너지
6,370원 ▲210(+3.41%)

11월17일에 예스코 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,412.7억 -29.2억 -2.4억
직전분기 대비 10.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 65.4% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.11%로 업종평균 수준.PER은 28.33으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.35로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
예스코 경남에너지 인천도시가스 경동가스 대성에너지
ROE 1.2 9.7 11.4 7.2 8.0
PER 28.3 12.1 8.7 8.4 7.8
PBR 0.4 1.2 1.0 0.6 0.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
11월11일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,741주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 13,220주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 15,961주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.12%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.03%를 보였으며 외국인은 8.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.45%로 가장 높았고, 외국인이 9.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,650원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 48.4%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 37,650원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 37,650원대의 저항가능성과 36,550원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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