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[종목현미경]한국알콜_위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 높아 조회 : 1514
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2015/11/18 13:56
 
- 위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,700원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.7로 하위권, 업종평균치보다 높아

18일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 6,960원을 기록하고 있는 한국알콜은 지난 1개월간 10.19% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국알콜의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국알콜의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국알콜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
상아프론테크 1위 4.5% 1위 8.3% 1위 1.8
디엔에프 2위 3.7% 3위 -7.2% 3위 -1.9
한국알콜 3위 2.7% 4위 -10.2% 4위 -3.7
한진피앤씨 4위 2.5% 2위 -1.2% 2위 -0.4
동성화인텍 5위 1.7% 5위 -14.2% 5위 -8.3
코스닥 - 1.2% - -2.7% - -2.2
화학 - 1.3% - -6.9% - -5.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.43%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.43% 하락하고 있다.
디엔에프
16,750원 ▼400(-2.33%) 동성화인텍
5,140원 ▼40(-0.77%)
한진피앤씨
2,395원 ▲45(+1.91%) 상아프론테크
11,800원 ▲100(+0.85%)

11월17일에 한국알콜 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 475.9억 36.8억 60.5억
직전분기 대비 4.0% 증가 11.9% 증가 149.8% 증가
전년동기 대비 3.6% 증가 247.3% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.33%로 업종평균 수준.PER은 35.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국알콜은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
한국알콜 한진피앤씨 디엔에프 동성화인텍 상아프론테크
ROE 2.0 -3.0 15.8 12.8 6.8
PER 35.9 - 21.3 10.0 23.3
PBR 0.7 4.2 3.4 1.3 1.6
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월16일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 52,812주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 59,693주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 112,505주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 한국알콜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.87%를 보였으며 기관은 4.6%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.38%로 가장 높았고, 외국인이 7.06%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.54%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,700원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,700원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 지용석, 주성호, 강성우(각자 대표이사) 신규선임 (2015년 03월 27일)





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