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[투데이리포트]이수페타시스, "2016F MLB ..."매수_리딩
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| 리딩증권은 23일 이수페타시스(007660)에 대해 "2016F MLB 신규 고객 확보 기대, 자회사 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 리딩증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "4Q15 MLB 고객사의 재고조정과 당초 기대되었던 H사의 신규 물량이 2016년으로 지연될 것으로 예상되어 전분기대비 MLB 매출은 감소할 것으로 전망된다. MLB 가동률 하락에 따라 이익률 역시 소폭 하락할 것으로 예상한다. 2016년에는 기존 C사와 A사의 수주가 견고한 가운데 H, J, F사로의 고객 다변화를 이룰 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "HDI 역시 4Q15 재고조정의 영향을 받을 전망이며 향후 중국 신규 고객으로의 다변화가 기대된다. 중국 후난 법인은 하반기 기대하였던 A사향 중저층 MLB 생산이 2016년으로 지연되며 4Q15 크게 개선되기는 힘들 전망"라고 밝혔다. 한편 "하지만 2016년은 A사, C사, 후지쯔 등으로의 고객 다변화로 인한 매출 증가 및 수익성 개선이 전망된다. 더욱이 3Q15 말부터 설비들에 대한 감가상각비가 순차적으로 감소함에 따라 원가 구조는 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년5월 10,000원까지 높아졌다가 2015년8월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,125 | 10,000 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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