Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]오르비텍_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 510 2015/11/25 11:39

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 -0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 8,200원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

25일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 6,800원을 기록하고 있는 오르비텍은 지난 1개월간 18.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오르비텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 오르비텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오르비텍이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
디엔에이링크 1위 4.1% 1위 4.1% 1위 0.9
나이스디앤비 2위 3.5% 3위 -11.3% 2위 -3.2
오르비텍 3위 2.8% 5위 -18.5% 3위 -6.5
바이오톡스텍 4위 2.3% 4위 -16.2% 5위 -7.0
정상제이엘에스 5위 0.5% 2위 -3.5% 4위 -6.9
코스닥 - 1.2% - 0.0% - 0.1
기타서비스 - 1.4% - 1.7% - 1.2

관련종목들도 하락 우세, 기타서비스업종 -0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 기타서비스업종이 0.09% 하락하고 있다.
정상제이엘에스
6,660원 0 (0.00%) 바이오톡스텍
5,630원 ▼60(-1.05%)
나이스디앤비
6,830원 ▼60(-0.87%) 디엔에이링크
12,850원 ▼300(-2.28%)

11월17일에 오르비텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 83.7억 7.1억 7.8억
직전분기 대비 7.0% 증가 15.4% 감소 62.7% 증가
전년동기 대비 100.1% 증가 흑자전환 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -2.43%로 업종평균 하회. PBR은 3.68로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오르비텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
오르비텍 바이오톡스텍 디엔에이링크 나이스디앤비 정상제이엘에스
ROE -6.8 -13.5 -32.3 14.6 9.7
PER - - - 26.3 18.3
PBR 3.7 3.1 4.6 3.8 1.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 5,486주, 1,290주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 37,526주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 29,041주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 66,567주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.88%로 적정수준
최근 한달간 오르비텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.88%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.57%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.73%를 보였으며 외국인은 4.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.4%로 가장 높았고, 기관이 3.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,200원대는 전체 거래의 16.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 오르비텍의 최대주주가 기존의 이의종에서 (주)아스트로 변경됨 (2015-08-17)* 대표이사변경, 김희원 신규선임 (2015년 05월 08일)

[포인트검색]
(주)오르비텍 기업설명회(IR) 개최
11월18일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역