Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]대원화성_현재주가 근처인 3,195원대에 주요매물대가 존재.

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 440 2015/11/27 09:27

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.04%
- 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 3,195원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

27일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 3,165원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 10.85% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성화학 1위 2.7% 2위 -6.5% 1위 -2.3
덕성 2위 2.7% 5위 -16.3% 4위 -6.0
대한화섬 3위 1.6% 3위 -9.0% 3위 -5.6
대원화성 4위 1.3% 4위 -10.9% 5위 -8.3
미창석유 5위 0.9% 1위 -3.5% 2위 -3.8
화학 - 1.4% - 2.8% - 2.0
코스피 - 0.7% - 0.1% - 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.04%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.04% 상승하고 있다.
대한화섬
101,500원 ▲1000(+1.00%) 동성화학
23,850원 ▼100(-0.42%)
덕성
9,000원 0 (0.00%) 미창석유
74,500원 ▼900(-1.19%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 73% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대원화성의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 3,165원으로 2,335원(73%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신영증권의 임돌이 에널리스트가 " 동종 업체가 따라가기 힘든 높은 기술 진입 장벽 보유, 동사는 2003년부터 2012년까지 150억 원 이상을 개발비 및 시설투자에 투입해 고도의 기술이 요구되는 백패드를 생산하였으며 축적된 기술을 발전시켜 CMP 연마패드를 개발 중..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.

11월17일에 대원화성 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 343.1억 42.2억 34.8억
직전분기 대비 5.2% 감소 7.1% 증가 35.4% 증가
전년동기 대비 28.6% 증가 70.1% 증가 244.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.19%로 업종평균 상회. PER은 21.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.37임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
대원화성 미창석유 덕성 대한화섬 동성화학
ROE 10.8 8.4 4.2 -1.9 4.4
PER 22.0 7.6 50.5 - 32.9
PBR 2.4 0.6 2.1 0.3 1.4
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 160,929주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 155,715주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 5,214주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.26%를 보였으며 외국인은 8.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.22%로 가장 높았고, 외국인이 7.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,195원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,195원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,195원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,975원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 3,195원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,195원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,195원대의 저항가능성과 2,975원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역