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[종목현미경]S&T홀딩스_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

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평민

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조회 690 2015/12/04 13:08

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- 위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.97%
- 증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 거래비중 기관 25.58%, 외국인 17.49%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 26,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종평균치보다 높아

4일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 26,450원을 기록하고 있는 S&T홀딩스는 지난 1개월간 3.82% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&T홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 S&T홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&T홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
종근당홀딩스 1위 2.9% 1위 0.3% 1위 0.1
AJ네트웍스 2위 2.6% 3위 -6.6% 3위 -2.5
롯데관광개발 3위 1.8% 5위 -13.3% 5위 -7.3
현대에이치씨엔 4위 1.8% 4위 -11.8% 4위 -6.5
S&T홀딩스 5위 1.7% 2위 -3.8% 2위 -2.2
서비스업 - 1.0% - -1.2% - -1.2
코스피 - 0.9% - -3.5% - -3.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.97%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.97% 하락하고 있다.
AJ네트웍스
44,850원 ▲350(+0.79%) 현대에이치씨엔
3,640원 ▲30(+0.83%)
롯데관광개발
14,050원 ▼50(-0.35%) 종근당홀딩스
90,800원 ▼900(-0.98%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&T홀딩스의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 26,450원으로 8,550원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월4일에 S&T홀딩스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,672.0억 370.0억 370.0억
직전분기 대비 65471.4% 증가 23025.0% 증가 80.8% 증가
전년동기 대비 64321.1% 증가 13603.7% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 75.29%로 업종평균 상회. PER은 15.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.28로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&T홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
S&T홀딩스 롯데관광개발 AJ네트웍스 현대에이치씨엔 종근당홀딩스
ROE 1.8 -30.3 5.9 2.2 115.6
PER 15.4 - 22.9 30.9 1.0
PBR 0.3 4.8 1.3 0.7 1.2
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월23일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 53,159주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 65,145주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 118,304주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 S&T홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 25.58%, 외국인 17.49%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.58%를 보였으며 외국인은 17.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.73%로 가장 높았고, 기관이 23.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.72%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 26,150원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,150원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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