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[종목현미경]서울가스_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

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평민

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조회 1,048 2015/12/04 15:06

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- 위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.81%
- 증권사 목표주가 112,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.01%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 143,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.1로 하위권, 업종평균치보다 높아

4일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.31% 하락하면서 111,000원을 기록하고 있는 서울가스는 지난 1개월간 6.33% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울가스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 서울가스의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울가스가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경남에너지 1위 2.6% 1위 16.2% 1위 6.2
서울가스 2위 2.0% 4위 -6.3% 4위 -3.1
지역난방공사 3위 1.4% 3위 -3.5% 3위 -2.4
삼천리 4위 1.3% 2위 -0.5% 2위 -0.3
한국가스공사 5위 1.3% 5위 -12.5% 5위 -9.5
전기가스업 - 1.1% - -8.5% - -7.7
코스피 - 0.9% - -3.6% - -4.0

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -1.81%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기가스업업종은 1.81% 하락하고 있다.
지역난방공사
58,400원 ▼600(-1.02%) 경남에너지
9,760원 ▲20(+0.21%)
한국가스공사
37,200원 ▼50(-0.13%) 삼천리
105,500원 ▲1000(+0.96%)

증권사 목표주가 112,000원, 현재주가는 목표주가에 근접
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서울가스의 평균 적정주가는 112,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

11월17일에 서울가스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,751.0억 -162.6억 -41.5억
직전분기 대비 26.0% 감소 적자지속 적자반전
전년동기 대비 6.6% 감소 적자지속 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.37%로 업종평균 하회. PER은 8.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울가스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
서울가스 한국가스공사 경남에너지 삼천리 지역난방공사
ROE 7.4 0.1 9.7 0.8 5.0
PER 8.7 445.6 13.1 36.4 8.1
PBR 0.7 0.3 1.3 0.3 0.4
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월16일부터 외국인들이 14거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 544주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 298주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 246주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 서울가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.87%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 45.01%를 보였으며 외국인은 4.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 72.52%로 가장 높았고, 개인이 24.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 143,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 143,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 143,000원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 141,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 141,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 141,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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