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[종목현미경]이수페타시스_주요 매물구간인 6,600원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 348 2015/12/07 09:31

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.42%
- 증권사 목표주가 7,400원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 6,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

7일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.8% 오른 4,800원을 기록하고 있는 이수페타시스는 지난 1개월간 5.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이수페타시스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 이수페타시스의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이수페타시스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴니드 1위 2.9% 1위 19.8% 1위 6.8
대덕GDS 2위 2.3% 3위 3.5% 3위 1.5
일진전기 3위 1.8% 4위 -4.1% 4위 -2.2
자화전자 4위 1.8% 2위 5.8% 2위 3.2
이수페타시스 5위 1.4% 5위 -5.9% 5위 -4.1
코스피 - 0.9% - -2.9% - -3.2
전기전자 - 1.3% - -2.3% - -1.7

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.42% 상승중이다.
대덕GDS
10,050원 0 (0.00%) 일진전기
5,090원 ▼20(-0.39%)
자화전자
11,900원 ▲50(+0.42%) 휴니드
14,500원 ▲250(+1.75%)

증권사 목표주가 7,400원, 현재주가 대비 54% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이수페타시스의 평균 목표주가는 7,400원이다. 현재 주가는 4,800원으로 2,600원(54%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국증권의 이나예 에널리스트가 " 인내가 필요한 시점, 13년 인수 후, 낮은 수율과 가동률로 인해 적자 상태가 지속되어온 후난 법인의 턴어라운드 시점은 17년으로 지연될 전망이다. 중다층 MLB 양산 및 HDI 양산을 위한 기술이전 노력을 지속하고 있으나 신규 아이템 수주가 부재한 상황이어서 연내 매출 증가가 가시화되긴 어려운 상황이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 8,300원을 제시했고, 리딩증권의 박성순 에널리스트가 " 2016F MLB 신규 고객 확보 기대, 자회사 개선 전망, 4Q15 MLB 고객사의 재고조정과 당초 기대되었던 H사의 신규 물량이 2016년으로 지연될 것으로 예상되어 전분기대비 MLB 매출은 감소할 것으로 전망된다. MLB 가동률 하락에 따라 이익률 역시 소폭 하락할 것으로 예상한다. 2016년에는 기존 C사와 A사의 수주가 견고한 가운데 H, J, F사로의 고객 다변화를 이룰 수 있을 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,500원을 제시했다.

11월17일에 이수페타시스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,290.7억 43.5억 -32.3억
직전분기 대비 59.1% 증가 52.8% 감소 적자반전
전년동기 대비 49.1% 증가 49.2% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.45%로 업종평균 상회. PER은 8.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.96으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이수페타시스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
이수페타시스 일진전기 휴니드 대덕GDS 자화전자
ROE 11.3 6.9 0.4 0.8 8.3
PER 8.5 8.3 712.3 59.8 9.3
PBR 1.0 0.6 2.9 0.5 0.8
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월24일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 70,846주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 101,061주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 171,907주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준
최근 한달간 이수페타시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.07%를 보였으며 기관은 8.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.89%로 가장 높았고, 기관이 11.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,600원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,340원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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