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[화학/에너지] Weekly: 정유화학 배당주 찾기 조회 : 499
증권가속보3 (211.211.***.217) 작성글 더보기
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2015/12/08 07:52
 

주간 정유 시황

 

-유가는 최소한 2016년 1분기까지 변화할 요인이 제한적임. 향후 점검할 부분은 이란의 원유 생산량이 시장 에 원활히 반영되는 지를 확인하는 것임. 저유가 기조 지속에 따라 글로벌 석유기업의 2016년 CAPEX 계획 은 2015년 수준과 유사하며 증가하기 어려울 것으로 예상함

 

-정제마진은 스팟 마진은 $10.2로 전 주 수준이 유지되고 있고, 래깅 마진은 $0.7 하락한 $8.7을 기록

 

-사우디의 OSP 1월 가격은 전월 수준의 디스카운트 상태가 이어지게 됨. Arab Light가 12월 $-1.3에서 1월 $-1.4로, Medium 유종은 12월 $-2.9에서 1월 $-3.2임. 주로 하류 부문 사업을 영위하는 아시아 정유사 에 유리한 환경이 이어지고 있음. SK이노베이션(096770.KS)과 S-Oil(010950.KS)를 매수 추천함

 

주간 화학 시황

 

-화학 제품 거래는 매우 제한적임. 납사 가격이 2% 하락, 에틸렌 1% 하락, PE가격 1% 하락하며 비수기 요 인 반영되고 있음. 이미 낮았던 재고 수준이 4분기 들어 더욱 destock되고 있어 2016년 초 제품 가격은 계 절성만을 고려하더라도 의미있는 수준의 리바운드가 예상됨

 

가중평균 스프레드 요약

 

-이번 주 가중평균 스프레드 (1달 래깅)

 

LG화학 -1.9%, 롯데케미칼(연결) -2.8%, 금호석유 +1.1%, 한화케미칼 -3.2%, 대한유화 -3.7%, SK이노베이션(화학) -2.9%, S-Oil(화학) -1.7%, GS칼텍스(화학) -3.1%

 

-이번 주 가중평균 스프레드 (스팟)

 

LG화학 +1.0%, 롯데케미칼(연결) +1.2% 금호석유 -1.4%, 한화케미칼 -0.1%, 대한유화 -0.8%, SK이노베이션(화학) +2.9%, S-Oil(화학) +4.2%, GS칼텍스(화학) +3.3%

 

-3분기 대비 4분기 가중평균 스프레드

 

LG화학 -9.1%, 롯데케미칼(연결) -9.1%, 금호석유 +42.7%, 한화케미칼 -2.9%, 대한유화 -5..2%, SK이노베이션(화학) -2.8%, S-Oil(화학) -1.2%, GS칼텍스(화학) +1.5%

 

투자의견

 

-2015년 정유/화학업종의 실적이 크게 개선되었고 이러한 기조가 장기화될 것으로 예상되어 업종의 배당금 증가 가능성이 높아지고 있음. 배당투자 매력 높으며 영업환경 긍정적인 업체들에 관심 필요함

 

-배당수익률이 높을 것으로 에상되는 업체 순서(예상배당금, 배당수익률)는 GS(1,350원, 2.7%), SK이노베 이션(2,800원, 2.2%), S-Oil(2,800원, 3.7%)이며, 중형/소형업체는 한국쉘석유(20,000원, 4.2%), 율촌화 학(500원, 4.2%), 케이디켐(400원, 2.9%)임

 

-전년대비 2015년 영업이익 증가에 따라 배당금이 증가할 가능성이 높은 업체는 효성(004800.KS)임

 

유진 곽진희




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