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[종목현미경]기신정기_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 조회 : 459
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2015/12/09 10:40
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.17%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,520원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

9일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 6,320원을 기록하고 있는 기신정기는 지난 1개월간 10.35% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기신정기의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 기신정기의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기신정기가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S&TC 1위 3.0% 1위 27.8% 1위 9.2
삼익THK 2위 2.8% 2위 4.6% 2위 1.6
STX엔진 3위 2.3% 3위 -6.8% 3위 -2.9
세원셀론텍 4위 2.1% 5위 -16.9% 4위 -8.0
기신정기 5위 0.9% 4위 -10.4% 5위 -11.4
기계 - 1.2% - 2.7% - 2.2
코스피 - 0.8% - -2.1% - -2.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.17% 하락하고 있다.
STX엔진
8,090원 ▼80(-0.98%) 삼익THK
8,580원 ▼70(-0.81%)
S&TC
30,600원 ▲100(+0.33%) 세원셀론텍
3,245원 ▲15(+0.46%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.43%로 업종평균 상회. PER은 9.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기신정기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
기신정기 세원셀론텍 삼익THK S&TC STX엔진
ROE 8.8 -17.9 13.7 5.3 -143.8
PER 9.4 - 9.3 18.9 -
PBR 0.8 1.8 1.3 1.0 1.2
기준년월 2015년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 48,009주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 132,100주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 180,109주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 기신정기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.9%를 보였으며 외국인은 9.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.23%로 가장 높았고, 기관이 21.37%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,520원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,520원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,920원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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