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[종목현미경]MPK_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 조회 : 604
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2015/12/14 14:15
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.85%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 4,575원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

14일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.88% 하락하면서 3,215원을 기록하고 있는 MPK는 지난 1개월간 13.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MPK의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MPK의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 유통업종의 위험대비수익률 -8.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MPK가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
리드코프 1위 3.9% 5위 -28.5% 4위 -7.3
서울옥션 2위 3.4% 1위 3.7% 1위 1.0
씨티씨바이오 3위 2.7% 2위 -12.9% 2위 -4.7
MPK 4위 2.6% 3위 -13.8% 3위 -5.3
아가방컴퍼니 5위 2.3% 4위 -20.4% 5위 -8.8
코스닥 - 1.1% - -5.6% - -5.0
유통 - 1.2% - -9.5% - -8.6

관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -2.85%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업종은 2.85% 하락하고 있다.
아가방컴퍼니
8,960원 ▼310(-3.34%) 씨티씨바이오
13,800원 ▼200(-1.43%)
서울옥션
18,150원 ▼1000(-5.22%) 리드코프
9,940원 ▼30(-0.30%)

11월17일에 MPK 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 271.8억 -6.6억 -3.0억
직전분기 대비 0.4% 증가 적자지속 적자지속
전년동기 대비 36.6% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.34%로 업종평균 수준.PER은 453.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.85로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MPK는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
MPK 아가방컴퍼니 서울옥션 리드코프 씨티씨바이오
ROE 1.5 -3.7 8.2 14.9 2.2
PER 453.7 - 66.3 7.7 113.8
PBR 6.9 1.9 5.4 1.1 2.5
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월10일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 23,648주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 50,610주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 74,258주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준
최근 한달간 MPK의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.24%를 보였으며 기관은 0.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.25%로 가장 높았고, 외국인이 5.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,575원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,575원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,575원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,380원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,380원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 정순민, 황의돈 신규선임 (2015년 03월 31일)





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