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[투데이리포트]피에스케이, "2016년 이익률 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 피에스케이(031980)에 대해 "2016년 이익률 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김민지, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 피에스케이(031980)에 대해 "삼성전자의 내년 장비 투자 감소로 2016년 연결 매출은 전년 대비 2.7% 증가에 불과할 전망이나 SEMIgear 비중 증가로 영업이익은 11.6% 증가가 예상된다. 내년에 본사 주요 장비 Dry Strip(전공정 세정 장비)의 추가적인 해외 신규 고객사 공급이 일부 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 3분기 실적에서 눈에 띄는 변화는 연결 자회사 SEMIgear의 실적 성장이다. 3분기에 104억원으로 2분기 5억원 대비 크게 증가했다. 영업이익률은 20%로 추정된다. 3분기 영업이익에서 차지하는 비중이 21.4%이다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 공급이 가능한 해외 신규 고객사를 추가 확보하지 않는 한 향후 1~2년간 큰 폭의 매출 성장은 어렵다. 다만, 자회사 실적 성장을 통한 이익률 개선 효과로 EPS(주당순이익) 증가는 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 17,000원까지 높아졌다가 2015년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 12,800 | 15,500 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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