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[투데이리포트]화인베스틸, "조선업 업황 회복이..."MARKETPERFORM(하향)_현대

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평민

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조회 651 2015/12/29 08:13

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현대증권은 29일 화인베스틸(133820)에 대해 "조선업 업황 회복이 필요한 시점"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,400원을 내놓았다.

현대증권 한기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 화인베스틸(133820)에 대해 "최근 물량감소에 기인한 실적, 주가 둔화를 감안 시, 향후 동사 주가의 방향성은 국내 조선사 수주가 결정할 전망이다. 중단기적으로 저유가 장기화 가능성, 글로벌 교역량 감소세에 따른 부진한 상선 시황을 감안하면 조선사의 수주가 의미있게 개선될 가능성은 낮다. 다만, 업황 회복 시에는 동사의 경쟁력(경쟁사 대비 빠른 고객 니즈 대응력, 가격경쟁력)이 부각될 수 있다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출총이익률은 8.6%로 3.8%p YoY 감소했다. 수익성 악화는 상선시황 부진에 따른 Q감소 효과가 가장 크다. 동사의 3분기 누적 제품판매량은 19만톤으로 18% YoY 감소했다. 전방산업 부진에 따른 물량 감소 및 이에 따른 고정비 부담 가중 효과가 수익성에 부담요인으로 작용했다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 MARKETPERFORM(하향) MARKETPERFORM(하향)
목표주가 2,400 2,400 2,400
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 2,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20151229 MARKETPERFORM(하향) 2,400
20150609 매수(유지) 5,600
20150527 매수(신규) 5,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20151229 현대 MARKETPERFORM(하향) 2,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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