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[종목현미경]녹십자홀딩스_현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 780 2016/01/05 12:26

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.53%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.73%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

5일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.27% 오른 42,650원을 기록하고 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 0.95% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산 1위 2.5% 5위 -19.0% 5위 -7.6
녹십자홀딩스 2위 2.4% 1위 1.0% 1위 0.3
CJ CGV 3위 2.4% 2위 0.8% 2위 0.3
제일기획 4위 2.3% 3위 -3.9% 3위 -1.7
한국타이어월드와이드 5위 1.4% 4위 -7.7% 4위 -5.4
서비스업 - 1.0% - -3.1% - -3.1
코스피 - 0.8% - -3.6% - -4.5

관련종목들도 일제히 상승, 서비스업업종 +1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 서비스업업종은 1.53% 상승중이다.
제일기획
20,800원 ▲1050(+5.32%) 한국타이어월드와이드
17,500원 ▲150(+0.86%)
CJ CGV
126,000원 ▲2500(+2.02%) 두산
83,000원 ▲400(+0.48%)

11월17일에 녹십자홀딩스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 3,078.5억 526.0억 594.5억
직전분기 대비 3668.1% 증가 1862.8% 증가 4618.5% 증가
전년동기 대비 4348.8% 증가 3739.6% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 45.97%로 업종평균 상회. PER은 141.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
녹십자홀딩스 한국타이어월드와이드 CJ CGV 제일기획 두산
ROE 1.1 7.2 9.4 5.3 1.0
PER 141.6 8.8 61.7 56.2 21.2
PBR 1.5 0.6 5.8 3.0 0.2
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 10,812주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 151,934주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 162,746주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.99%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.73%를 보였으며 외국인은 14.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.46%로 가장 높았고, 기관이 26.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 42,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 42,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 42,100원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 48,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 42,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 42,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 42,100원대의 지지가능성과 48,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)녹십자홀딩스 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월16일 :

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