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[투데이리포트]비에이치, "업계 구조조정의 승..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 7일 비에이치(090460)에 대해 "업계 구조조정의 승자. 15년 성장 예상되는 유일한 회사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 비에이치(090460)에 대해 "15년 실적으로 매출액 3,483억원(+10.6% YoY), 영업이익 138억원(-27.7% YoY)를 예상한다. 국내 FPCB상장사 중 15년 외형 성장이 예상되는 유일한 회사다. 우리는 이를 업계구조조정의 결과로 해석한다. 동사의 물량증가는 경쟁사들의 심각한 재무건전성 악화에 따른 것으로 이 추세는 16년에도 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 갤럭시S7향 부품 공급을 개시했고 전작인 갤럭시S6 때와 마찬가지로 삼성디스플레이내 지배적 점유율을 확보한 것으로 파악된다. 제품 출시 시기가 예년보다 1~2개월 앞당겨질 것으로 예상하는 바 동사 1분기 실적에도 예년과 같은 비수기 효과는 없을 것"라고 밝혔다. 한편 "15년 4분기는 매출액 909억원(+27% YoY, -9% QoQ), 영업이익 47억원(-13% YoY, +120% QoQ)을 기록해 수익성을 회복할 전망이다. 국내 주요 FPCB업체들의 경영상황 악화에 따라 16년에도 동사는 이들이 생산하던 Sub-PBA제품 물량을 일부 배정받을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 10,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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