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[종목현미경]디피씨_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 1,109 2016/01/07 13:48

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.21%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 4,035원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

7일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.84% 하락하면서 4,100원을 기록하고 있는 디피씨는 지난 1개월간 4.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디피씨의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디피씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -5.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디피씨가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대원전선 1위 3.6% 2위 -4.2% 2위 -1.1
써니전자 2위 3.3% 1위 167.3% 1위 50.6
휴니드 3위 3.0% 5위 -14.4% 5위 -4.7
디피씨 4위 2.2% 3위 -4.7% 3위 -2.1
이수페타시스 5위 2.0% 4위 -6.0% 4위 -3.0
코스피 - 0.8% - -3.2% - -4.0
전기전자 - 1.2% - -6.8% - -5.6

관련종목들도 하락 우위, 전기전자업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 전기전자업종은 0.21% 하락하고 있다.
써니전자
7,030원 ▲120(+1.74%) 대원전선
2,400원 ▼60(-2.44%)
이수페타시스
4,430원 ▼55(-1.23%) 휴니드
12,200원 ▼300(-2.40%)

11월17일에 디피씨 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 337.0억 31.3억 23.2억
직전분기 대비 251.1% 증가 628.6% 증가 5.9% 증가
전년동기 대비 240.4% 증가 795.1% 증가 5700.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.09%로 업종평균 수준.PER은 49.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.41임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디피씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
디피씨 써니전자 휴니드 이수페타시스 대원전선
ROE 2.9 2.4 0.7 11.0 0.2
PER 49.3 281.2 370.4 8.1 863.9
PBR 1.4 6.8 2.5 0.9 2.0
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 33,599주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 28,231주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 61,830주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 디피씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.14%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.31%로 가장 높았고, 외국인이 11.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,035원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,035원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,035원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,240원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


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