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[종목현미경]광명전기_업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

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평민

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조회 738 2016/01/13 12:36

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.88%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 2,335원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

13일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.82% 오른 2,240원을 기록하고 있는 광명전기는 지난 1개월간 7.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 광명전기의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 광명전기의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -6.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 광명전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼화콘덴서 1위 3.6% 1위 29.4% 1위 8.1
웅진에너지 2위 2.6% 2위 -7.0% 2위 -2.7
금호전기 3위 2.4% 4위 -10.6% 4위 -4.3
광명전기 4위 1.8% 3위 -7.6% 3위 -4.2
가온전선 5위 1.6% 5위 -10.9% 5위 -6.8
코스피 - 0.9% - -1.7% - -1.8
전기전자 - 1.3% - -8.7% - -6.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.88%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.88% 상승중이다.
웅진에너지
1,585원 ▲50(+3.26%) 가온전선
18,400원 ▼100(-0.54%)
삼화콘덴서
11,750원 ▲450(+3.98%) 금호전기
12,700원 0 (0.00%)

11월17일에 광명전기 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 251.8억 18.7억 25.6억
직전분기 대비 9.3% 증가 8.5% 증가 34.7% 증가
전년동기 대비 25.5% 감소 40.4% 감소 13.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.34%로 업종평균 상회. PER은 13.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.09임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 광명전기는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
광명전기 금호전기 삼화콘덴서 웅진에너지 가온전선
ROE 8.2 -9.0 -2.0 -40.7 0.4
PER 13.2 - - - 78.6
PBR 1.1 0.5 2.4 1.9 0.3
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
1월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 272,587주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,864주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 293,451주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 광명전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.11%를 보였으며 기관은 0.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.5%로 가장 높았고, 외국인이 6.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,335원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,335원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,335원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,380원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,335원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,335원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)광명전기 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
12월15일 :

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