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[종목현미경]iMBC_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 403 2016/01/14 09:13

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.33%
- 증권사 목표주가 5,850원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 4,950원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

14일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 4,615원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 2.9% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미스터블루 1위 3.2% 5위 -22.5% 5위 -7.0
엠게임 2위 2.7% 2위 -4.8% 2위 -1.7
조이맥스 3위 2.4% 4위 -6.0% 3위 -2.4
알서포트 4위 1.8% 3위 -5.5% 4위 -3.0
iMBC 5위 1.5% 1위 2.9% 1위 1.9
코스닥 - 1.4% - 3.7% - 2.6
디지털컨텐츠 - 1.5% - -2.7% - -1.8

관련종목들도 일제히 하락, 디지털컨텐츠업종 -1.33%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 디지털컨텐츠업종은 1.33% 하락하고 있다.
조이맥스
13,350원 ▼300(-2.20%) 엠게임
4,655원 ▼65(-1.38%)
알서포트
2,225원 ▼10(-0.45%) 미스터블루
4,455원 ▼30(-0.67%)

증권사 목표주가 5,850원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 iMBC의 평균 목표주가는 5,850원이다. 현재 주가는 4,615원으로 1,235원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 오경석, 홍세종 에널리스트가 " 텐센트(Tencent)와 예능 콘텐츠 공급계약 체결, 2016년부터 텐센트(Tencent)와 MBC 예능 콘텐츠 공급계약을 체결했다. 독점 공급계약으로 종료일은 2018년 12월 31일이다. 계약금액은 연간 기준 80억원이다. 일반적으로 드라마 매출액이 예능보다 크다는 점을 감안하면 예능만으로 80억원의 수주는 고무적으로 평가된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 6,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 오경석, 홍세종 에널리스트가 " 2016년 사전심의 이슈 해소 기대, 2016년 연결 영업이익은 165.0% YoY 증가한 47억원이 기대된다. 2015년 드라마 사전심의에 따른 기저효과가 크다. 콘텐츠 사용료만 통제된다면 이익은 큰 폭의 개선이 가능하다. 아이포터(해외직구 배송대행)의 매출 증가세가 지속되면서 전사 매출액 역시 17.8% YoY 성장이 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,700원을 제시했다.

11월4일에 iMBC 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 152.0억 1.0억 3.0억
직전분기 대비 25.8% 증가 80.8% 감소 51.6% 감소
전년동기 대비 8.2% 증가 88.1% 감소 63.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 45.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.01임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
iMBC 알서포트 미스터블루 조이맥스 엠게임
ROE 4.4 - - -5.0 -18.8
PER 45.4 - - - -
PBR 2.0 - - 1.2 3.3
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 60,952주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 31,770주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 29,182주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.64%를 보였으며 기관은 1.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.77%로 가장 높았고, 외국인이 9.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,950원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,855원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,855원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,855원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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