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[종목현미경]빅솔론_위험대비수익률 -1.5, 업종평균대비 성과 좋아

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평민

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조회 302 2016/01/14 11:09

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.5, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 정보기기업종 -1.23%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 14,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.5, 업종평균대비 성과 좋아

14일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 14,100원을 기록하고 있는 빅솔론은 지난 1개월간 2.42% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 정보기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 빅솔론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 빅솔론의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 정보기기업종의 위험대비수익률 -1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 빅솔론이 속해 있는 정보기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
바이오스마트 1위 4.0% 1위 16.0% 1위 3.9
토비스 2위 2.6% 2위 -0.4% 2위 -0.1
현대아이비티 3위 2.5% 5위 -14.6% 5위 -5.8
아이리버 4위 2.1% 4위 -7.2% 4위 -3.4
빅솔론 5위 1.6% 3위 -2.4% 3위 -1.5
코스닥 - 1.4% - 3.7% - 2.6
정보기기 - 1.5% - -2.2% - -1.4

관련종목들도 하락 우위, 정보기기업종 -1.23%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 정보기기업종은 1.23% 하락하고 있다.
아이리버
4,800원 ▼150(-3.03%) 바이오스마트
7,480원 ▼70(-0.93%)
현대아이비티
5,970원 ▲140(+2.40%) 토비스
7,750원 ▼160(-2.02%)

11월17일에 빅솔론 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 229.6억 50.5억 54.6억
직전분기 대비 15.9% 증가 33.9% 증가 3.0% 증가
전년동기 대비 21.3% 증가 36.4% 증가 13.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.22%로 업종평균 상회. PER은 8.71로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.38임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 빅솔론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
빅솔론 현대아이비티 아이리버 토비스 바이오스마트
ROE 15.8 5.3 3.9 21.2 -3.5
PER 8.7 137.2 83.1 4.3 -
PBR 1.4 7.3 3.2 0.9 2.2
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 57,329주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 43,870주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,199주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 빅솔론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.98%를 보였으며 외국인은 11.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.93%로 가장 높았고, 외국인이 7.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,800원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 14,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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