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[종목현미경]한국쉘석유_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 조회 : 345
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2016/01/18 12:40
 
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 -0.75%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.71%, 외국인 21.24%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 470,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

18일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.74% 오른 467,500원을 기록하고 있는 한국쉘석유는 지난 1개월간 0.65% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국쉘석유의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국쉘석유의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국쉘석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동아타이어 1위 2.4% 5위 -1.3% 5위 -0.5
락앤락 2위 2.4% 1위 18.0% 2위 7.4
한국쉘석유 3위 1.6% 3위 0.7% 3위 0.4
휴켐스 4위 1.6% 4위 0.3% 4위 0.2
남해화학 5위 1.1% 2위 9.8% 1위 8.9
화학 - 1.2% - -0.3% - -0.2
코스피 - 0.9% - -3.0% - -3.3

관련종목들 상승 우세, 화학업종 -0.75%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 화학업종은 0.75% 하락중이다.
휴켐스
14,700원 0 (0.00%) 동아타이어
22,600원 ▲650(+2.96%)
락앤락
12,800원 ▲450(+3.64%) 남해화학
10,650원 ▲100(+0.95%)

11월17일에 한국쉘석유 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 558.1억 96.4억 77.0억
직전분기 대비 7.8% 감소 25.6% 감소 22.8% 감소
전년동기 대비 5.6% 감소 11.9% 증가 11.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.55%로 업종평균 상회. PER은 19.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.5로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국쉘석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한국쉘석유 락앤락 남해화학 동아타이어 휴켐스
ROE 33.9 2.5 5.7 4.4 9.3
PER 19.2 40.4 23.4 16.6 13.8
PBR 6.5 1.0 1.3 0.7 1.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 301주, 588주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 608주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,363주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,971주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 한국쉘석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.06%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.71%, 외국인 21.24%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.71%를 보였으며 외국인은 21.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.35%로 가장 높았고, 기관이 33.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.76%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 470,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 470,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 470,500원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 476,000원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 470,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 470,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.





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