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[종목현미경]테크윙_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 284 2016/01/18 14:10

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.7%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.7%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 8,920원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

18일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.81% 오른 8,720원을 기록하고 있는 테크윙은 지난 1개월간 0.23% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크윙의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테크윙의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크윙이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.4% 1위 19.2% 1위 4.3
시그네틱스 2위 3.5% 5위 -12.3% 5위 -3.5
아이에이 3위 2.4% 2위 1.2% 2위 0.4
엠케이전자 4위 1.8% 4위 -3.6% 4위 -1.9
테크윙 5위 1.7% 3위 0.2% 3위 0.1
코스닥 - 1.1% - 6.2% - 5.6
반도체 - 1.4% - 6.4% - 4.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.7%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.7% 하락하고 있다.
엠케이전자
6,700원 ▼90(-1.33%) 아이에이
3,930원 ▼65(-1.63%)
테스
17,100원 ▲1250(+7.89%) 시그네틱스
1,635원 ▼20(-1.21%)

10월27일에 테크윙 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 431.0억 102.0억 90.0억
직전분기 대비 0.4% 감소 20.4% 증가 34.7% 증가
전년동기 대비 82.7% 증가 347.4% 증가 718.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.93%로 업종평균 상회. PER은 7.77로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.47임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크윙은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
테크윙 시그네틱스 아이에이 테스 엠케이전자
ROE 18.9 -4.2 -3.1 25.4 1.9
PER 7.8 - - 6.3 38.2
PBR 1.5 0.9 6.8 1.6 0.7
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
1월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 87,445주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 65,447주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 21,998주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 테크윙의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.7%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.7%를 보였으며 외국인은 9.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.8%로 가장 높았고, 기관이 17.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,920원대는 전체 거래의 23.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,960원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,920원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 나윤성 신규선임 (2015년 07월 06일)

[포인트검색]
(주)테크윙 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
12월30일 :

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