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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.57% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 4,400원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 19일 오후 1시5분 현재 전일대비 4.42% 하락하면서 4,970원을 기록하고 있는 퍼스텍은 지난 1개월간 0.91% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼스텍의 월간 변동성이 가장 심했음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼스텍의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성이 가장 높았기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 코스피업종의 위험대비수익률 -5.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼스텍이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	3.7%	4위	0.9%	4위	0.2
한미반도체	2위	2.6%	1위	16.7%	1위	6.4
세원셀론텍	3위	2.3%	2위	6.2%	2위	2.6
한국카본	4위	1.5%	3위	1.1%	3위	0.7
대동공업	5위	1.2%	5위	-3.3%	5위	-2.7
기계	-	1.0%	-	-7.1%	-	-7.1
코스피	-	0.8%	-	-4.6%	-	-5.7

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -0.57%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 0.57% 하락하고 있다.

한국카본	6,200원 ▼100(-1.59%)	세원셀론텍	3,440원 ▼20(-0.58%)
한미반도체	12,900원 ▼250(-1.90%)	대동공업	9,110원 ▼190(-2.04%)

11월17일에 퍼스텍 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	394.9억	0.4억	1.2억
직전분기 대비	46.6% 증가	95.8% 감소	77.7% 감소
전년동기 대비	71.3% 증가	89.7% 감소	73.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.62%로 업종평균 수준.PER은 126.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.5로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼스텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	퍼스텍	대동공업	세원셀론텍	한국카본	한미반도체
ROE	2.8	0.7	5.8	7.9	10.2
PER	126.9	134.4	31.0	12.1	16.6
PBR	3.5	1.0	1.8	1.0	1.7
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 80주를 순매수했고, 외국인은 42,738주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 67,957주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 31,244주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 36,713주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 퍼스텍의 매매회전율을 분석한 결과 10일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 2.3%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.24%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.61%를 보였으며 기관은 0.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.21%로 가장 높았고, 외국인이 4.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 4,400원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 4,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,400원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,235원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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12월24일 :