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[종목현미경]아이원스_상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준

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평민

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조회 238 2016/01/21 10:53

게시글 내용

- 위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 상승 우세, IT부품업종 +0.07%
- 증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.43%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 26,200원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -5.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

21일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 24,650원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 12.43% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 -6.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엠씨넥스 1위 3.6% 1위 7.8% 1위 2.1
KH바텍 2위 3.5% 2위 0.0% 2위 0.1
슈피겐코리아 3위 2.6% 5위 -23.8% 5위 -9.1
아이원스 4위 2.1% 4위 -12.4% 4위 -5.9
코웰패션 5위 1.8% 3위 -6.5% 3위 -3.6
코스닥 - 1.1% - 0.4% - 0.3
IT부품 - 0.9% - -5.8% - -6.4

관련종목들은 상승 우세, IT부품업종 +0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.07% 상승중이다.
슈피겐코리아
46,550원 ▲650(+1.42%) 코웰패션
2,790원 ▲60(+2.20%)
KH바텍
17,050원 0 (0.00%) 엠씨넥스
29,200원 ▲300(+1.04%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 82% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이원스의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 24,650원으로 20,350원(82%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신영증권의 임돌이 에널리스트가 " 자금 조달 마무리로 주가 부담 요인 소멸, 글로벌 IT 장비 회사의 아시아 주요 파트너가 될 전망이고, 주요 고객사 신규 설비 부품 교체 시기 도래가 예상되며, 150억 원 규모의 BW 발행 발표로 성장을 위한 필요 자금 조달 이벤트가 마무리되어 주가 부담 요인이 소멸되었다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 신영증권의 임돌이 에널리스트가 " 액션 대역에서 주인공으로, 동사는 검증된 정밀 부품 가공 기술뿐만 아니라 고도의 세정·코팅 기술도 자체 보유하고 있어 고객들이 요구하는 각종 부품들을 외산 제품대비 저렴한 가격에 납품하고 보다 빠르게 사후 대응하는 것이 가능해 로컬 소싱 증가라는 글로벌 메가 트렌드에 부합하는 기업..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

11월17일에 아이원스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 145.7억 15.2억 17.2억
직전분기 대비 10.1% 감소 24.9% 증가 78.4% 감소
전년동기 대비 11.2% 감소 36.8% 감소 5.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.84%로 업종평균 수준.PER은 30.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
아이원스 슈피겐코리아 엠씨넥스 KH바텍 코웰패션
ROE 11.2 22.3 22.4 12.1 10.3
PER 30.2 8.8 12.4 10.6 22.0
PBR 3.4 2.0 2.8 1.3 2.3
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월18일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 41,134주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 5,808주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 46,942주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준
최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.43%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.43%를 보였으며 외국인은 7.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.6%로 가장 높았고, 기관이 14.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 26,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,200원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 25,400원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]


* 대표이사변경, 김 병 기 신규선임 (2015년 03월 30일)

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