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[종목현미경]에프에스티_주요 매물구간인 4,150원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 606 2016/01/21 12:41

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.47%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,150원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

21일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.36% 오른 3,740원을 기록하고 있는 에프에스티는 지난 1개월간 14.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에프에스티의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에프에스티의 위험을 고려한 수익률은 -5.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에프에스티가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동운아나텍 1위 2.4% 1위 11.6% 1위 4.8
에프에스티 2위 2.4% 5위 -14.0% 5위 -5.8
미코 3위 2.1% 3위 -3.7% 3위 -1.7
티엘아이 4위 1.5% 4위 -6.8% 4위 -4.5
알에프세미 5위 1.4% 2위 5.7% 2위 4.0
코스닥 - 1.1% - 0.8% - 0.7
반도체 - 1.3% - 0.6% - 0.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.47% 상승중이다.
티엘아이
6,710원 ▼110(-1.61%) 미코
2,335원 ▲55(+2.41%)
동운아나텍
11,550원 ▼100(-0.86%) 알에프세미
7,290원 0 (0.00%)

11월4일에 에프에스티 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 231.0억 22.0억 21.0억
직전분기 대비 3.2% 증가 21.1% 감소 0.5% 증가
전년동기 대비 0.5% 감소 5.2% 감소 121.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.58%로 업종평균 수준.PER은 10.02로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.17임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에프에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에프에스티 미코 동운아나텍 티엘아이 알에프세미
ROE 11.7 9.9 22.3 2.7 7.6
PER 10.0 9.2 8.9 19.4 14.5
PBR 1.2 0.9 2.0 0.5 1.1
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월19일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 56,944주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 24,235주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 81,179주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.27%로 적정수준
최근 한달간 에프에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.72%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.71%를 보였으며 기관은 0.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.42%로 가장 높았고, 외국인이 6.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,150원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,280원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,150원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 대표이사변경, 장명식,유장동,유삼태 신규선임 (2015년 04월 01일)* 영업양수도에 따라 주권매매거래정지, 정지일시 2015-02-16 16:29:00

[포인트검색]
(주)에프에스티 현금ㆍ현물배당 결정
1월15일 :

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