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[종목현미경]다산네트웍스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 780 2016/01/25 12:40

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.55%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 6,620원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

25일 오후 12시40분 현재 전일대비 3.73% 오른 6,670원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 9.34% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 통신장비업종의 위험대비수익률인 -4.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팅크웨어 1위 4.1% 4위 6.0% 4위 1.4
로코조이 2위 3.6% 1위 11.1% 2위 3.0
포티스 3위 3.3% 5위 -9.4% 5위 -2.8
다산네트웍스 4위 2.9% 2위 9.3% 1위 3.2
쏠리드 5위 2.5% 3위 6.7% 3위 2.6
코스닥 - 1.1% - 2.5% - 2.2
통신장비 - 1.3% - -5.8% - -4.4

관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +1.55%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 통신장비업종은 1.55% 상승중이다.
포티스
6,520원 ▲20(+0.31%) 팅크웨어
12,300원 ▲150(+1.23%)
쏠리드
6,400원 ▲90(+1.43%) 로코조이
7,540원 ▲20(+0.27%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 79% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 다산네트웍스의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 6,670원으로 5,330원(79%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하나금융투자증권의 김홍식 에널리스트가 " 적극 물량 확보해 나가야 할 시점, 향후 실적 흐름/해외 통신사 장비 공급 계약 시기를 감안 시 현 시점은 적극적인 비중확대에 나서야 할 때라는 판단이다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

11월17일에 다산네트웍스 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 600.2억 -28.9억 -30.8억
직전분기 대비 830.5% 증가 적자반전 적자반전
전년동기 대비 55.7% 증가 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 상회. PER은 63.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
다산네트웍스 로코조이 포티스 팅크웨어 쏠리드
ROE 1.4 -10.4 -36.6 2.4 11.7
PER 63.1 - - 37.6 12.2
PBR 0.9 7.6 7.3 0.9 1.4
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 6,567주, 34,000주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 12,440주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 9,909주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,531주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.04%를 보였으며 기관은 2.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.25%로 가장 높았고, 외국인이 8.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,620원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,620원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,620원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,090원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
(주)다산네트웍스 특허권 취득(자율공시)
1월20일 :

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