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[투데이리포트]블루콤, "2015년 블루투스..."매수(유지)_KB
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| KB증권은 25일 블루콤(033560)에 대해 "2015년 블루투스 헤드셋 매출액 23% 증가 예상, 과도한 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 김상표, 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 548억원 (-4.3% QoQ, -2.6% YoY), 영업이익 85억원 (-6.5% QoQ, -0.6% YoY)으로 기존 추정치에 부합할 것으로 예상된다. 블루투스 헤드셋 출하량이 보급형 모델 (HBS 750, 760 등) 판매 호조에 힘입어 전분기 및 전년 동기와 유사한 수준을 기록함에 따라 전자부품 (리니어모터, 마이크로 스피커모듈) 매출이 부진하였음에도 불구하고, 견조한 실적을 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 주요 매출이 발생하는 미국 웨어러블 디바이스 시장은 2014년부터 향후 5년간 CAGR +41.2%의 성장이 예상되며, 블루콤의 스테레오 타입 블루투스 헤드셋 제품 점유율은 글로벌 기준 약 40%를 차지하고 있다. 2015년 블루콤의 블루투스 헤드셋 매출액이 전년 대비 23% 이상 증가할 것으로 예상되는 점에 주목할 필요가 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기 중고가 블루투스 헤드셋 신제품 출시로 인한 제품 믹스 개선, 2분기부터 베트남 공장 중심으로 양산되는 신규 어플리케이션 매출 발생 등으로 인해 매출 성장성 측면에서는 2015년 대비 양호한 흐름을 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 16,000 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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