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[종목현미경]대원화성_관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.36%

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평민

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조회 770 2016/01/26 13:51

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.36%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,975원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편

26일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.38% 오른 3,060원을 기록하고 있는 대원화성은 지난 1개월간 5.15% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원화성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원화성의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -6.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원화성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백산 1위 2.6% 1위 17.0% 1위 6.5
대원화성 2위 2.6% 3위 5.2% 3위 1.9
동일고무벨트 3위 2.4% 5위 -13.2% 5위 -5.5
극동유화 4위 2.3% 2위 13.7% 2위 5.9
성보화학 5위 1.2% 4위 -6.3% 4위 -5.2
화학 - 1.2% - -6.7% - -5.5
코스피 - 1.0% - -6.2% - -6.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.36%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 2.36% 하락하고 있다.
동일고무벨트
10,200원 ▼200(-1.92%) 성보화학
55,500원 0 (0.00%)
극동유화
36,000원 ▼100(-0.28%) 백산
5,030원 ▲30(+0.60%)

11월17일에 대원화성 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 343.1억 42.2억 34.8억
직전분기 대비 5.2% 감소 7.1% 증가 35.4% 증가
전년동기 대비 28.6% 증가 70.1% 증가 244.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.44%로 업종평균 상회. PER은 13.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.82임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원화성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
대원화성 극동유화 백산 동일고무벨트 성보화학
ROE 13.1 11.6 1.2 9.3 4.4
PER 13.9 8.3 97.5 8.0 26.7
PBR 1.8 1.0 1.2 0.7 1.2
기준년월 2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 96,861주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 102,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 199,198주를 순매수했다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 대원화성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.81%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.77%를 보였으며 기관은 3.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.62%로 가장 높았고, 외국인이 10.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,975원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,975원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,975원대는 전체 거래의 15.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,195원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,195원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 2,975원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,975원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,975원대의 지지가능성과 3,195원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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대원화성(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
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