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[종목현미경]푸드웰_주요 매물구간인 5,410원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 661 2016/01/28 09:33

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.48%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 5,410원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

28일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 4,965원을 기록하고 있는 푸드웰은 지난 1개월간 2.65% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 푸드웰의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 푸드웰의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 음식료,담배업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 푸드웰이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진바이오텍 1위 4.7% 1위 13.1% 1위 2.7
한일사료 2위 3.3% 4위 -24.2% 4위 -7.3
대주산업 3위 3.1% 5위 -25.3% 5위 -8.1
푸드웰 4위 2.1% 2위 -2.7% 2위 -1.2
한탑 5위 2.0% 3위 -8.1% 3위 -4.0
코스닥 - 1.1% - 4.0% - 3.6
음식료,담배 - 1.5% - 9.0% - 6.0

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 음식료,담배업종은 0.48% 상승하고 있다.
진바이오텍
5,100원 ▼90(-1.73%) 한탑
1,755원 0 (0.00%)
한일사료
1,790원 ▲15(+0.85%) 대주산업
1,050원 ▼10(-0.94%)

11월17일에 푸드웰 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 260.1억 10.5억 8.6억
직전분기 대비 60.4% 증가 358.3% 증가 330.0% 증가
전년동기 대비 48.8% 증가 59.7% 증가 760.0% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.25%로 업종평균 하회. PER은 25.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 푸드웰은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
푸드웰 한탑 진바이오텍 한일사료 대주산업
ROE 3.4 -19.4 7.7 -0.5 2.1
PER 25.7 - 21.0 - 36.1
PBR 0.9 0.8 1.6 1.1 0.8
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 5,334주, 2,500주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 23,016주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 70,669주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 93,685주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 푸드웰의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.53%를 보였으며 기관은 5.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.25%로 가장 높았고, 외국인이 8.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,410원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,410원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,410원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,655원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,410원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,655원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 4,655원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,655원대의 지지가능성과 5,410원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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