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[종목현미경]대륙제관_주요 매물구간인 8,340원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 677 2016/01/28 12:09

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- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 보합권 유지
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 8,340원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

28일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.1% 오른 6,320원을 기록하고 있는 대륙제관은 지난 1개월간 3.07% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대륙제관의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대륙제관의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금속업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대륙제관이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이티롤 1위 5.3% 1위 20.7% 1위 3.8
한솔신텍 2위 3.3% 3위 -4.6% 2위 -1.3
신진에스엠 3위 2.4% 5위 -24.3% 5위 -10.1
대륙제관 4위 2.1% 2위 -3.1% 3위 -1.4
포스코엠텍 5위 1.6% 4위 -4.7% 4위 -2.9
코스닥 - 1.1% - 3.9% - 3.5
금속 - 1.3% - -5.4% - -4.1

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 보합권 유지

이 시각 현재 관련종목들도 모두 플러스권을 유지하고 있는 가운데, 금속업종은 전일과 같은 (업종지수)pt를 유지하고 있다.
한솔신텍
2,280원 ▲5(+0.22%) 케이티롤
20,450원 ▲50(+0.25%)
신진에스엠
13,250원 ▲50(+0.38%) 포스코엠텍
2,340원 ▲40(+1.74%)

11월17일에 대륙제관 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 506.0억 40.6억 33.1억
직전분기 대비 10.1% 감소 26.8% 감소 21.3% 감소
전년동기 대비 6.6% 감소 1746.4% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.56%로 업종평균 상회. PER은 8.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.27임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대륙제관은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대륙제관 케이티롤 포스코엠텍 신진에스엠 한솔신텍
ROE 14.8 10.1 -156.6 11.3 -28.8
PER 8.6 40.6 - 15.9 -
PBR 1.3 4.1 3.0 1.8 1.9
기준년월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 74,893주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 30,580주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 44,313주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준
최근 한달간 대륙제관의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 6.17%를 보였으며 외국인은 5.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.42%로 가장 높았고, 기관이 8.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,340원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,340원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,510원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,340원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,340원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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