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[종목현미경]아이에이_관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.76%

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평민

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조회 445 2016/02/01 13:36

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.76%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 4,285원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

1일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.76% 오른 4,100원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 6.22% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
테스 1위 4.5% 2위 -4.1% 2위 -0.9
에스앤에스텍 2위 4.0% 5위 -18.6% 4위 -4.6
시그네틱스 3위 2.4% 3위 -10.2% 3위 -4.2
아이에이 4위 2.3% 1위 6.2% 1위 2.7
엠케이전자 5위 1.9% 4위 -13.9% 5위 -7.3
코스닥 - 0.9% - 0.3% - 0.3
반도체 - 1.3% - -2.0% - -1.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +1.76%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 1.76% 상승중이다.
에스앤에스텍
7,240원 ▼250(-3.34%) 엠케이전자
6,140원 0 (0.00%)
테스
15,050원 ▲1000(+7.12%) 시그네틱스
1,585원 ▲10(+0.63%)

11월17일에 아이에이 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 181.0억 20.7억 10.2억
직전분기 대비 16.3% 증가 20.0% 감소 6.1% 증가
전년동기 대비 78.2% 증가 81.8% 증가 749.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.08%로 업종평균 상회. PBR은 6.72로 다소 높은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
아이에이 시그네틱스 에스앤에스텍 엠케이전자 테스
ROE -3.1 -4.2 8.7 1.9 25.4
PER - - 28.1 34.4 6.2
PBR 6.7 0.8 2.4 0.7 1.6
기준년월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
1월25일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,173주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 259,516주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 267,689주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준
최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.37%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.91%를 보였으며 외국인은 3.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.75%로 가장 높았고, 기관이 9.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,285원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,285원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,285원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 4,285원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 4,040원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,040원대의 지지가능성과 4,285원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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