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[투데이리포트]세아베스틸, "주가 반등을 위해서..."HOLD(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 2일 세아베스틸(001430)에 대해 "주가 반등을 위해서는 판매량 회복이 절실한 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. NH투자증권 변종만, 심정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 -19.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 세아베스틸(001430)에 대해 "실적 개선과 주가 반등을 위해서는 특수강봉강의 판매량 회복이 절실한 상황. 현대제철의 생산 확대로 국내 특수강봉강 시장의 경쟁심화가 예상되는 만큼 이를 극복하기 위한 전략이 필요하다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 별도기준 4분기 영업이익은 216억원(-57.8% y-y, -39.1% q-q)으로, 2012년 4분기 이후 최저 실적을 기록했는데, 실적 부진은 특수강 판매량 감소 때문. 4분기 특수강 판매량은 43만6,000톤으로 전년동기 및 전분기 대비 각각 11.8%, 2.6% 감소했으며, 2012년 4분기 이후 최저"라고 밝혔다. 한편 "부진한 업황 속에 2016년 특수강사업에서의 경쟁 심화가 예상됨에 따라 실적 전망을 하향하고, 동사 목표주가를 기존 36,000원에서 29,000원으로 하향하며, 투자의견은 ‘Hold’ 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 47,000원까지 높아졌다가 2015년10월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 33,115 | 40,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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