Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]에코에너지_상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 525 2016/02/11 10:30

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠
- 관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -2.78%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 20,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠

11일 오전 10시20분 현재 전일대비 5.77% 하락하면서 17,150원을 기록하고 있는 에코에너지는 지난 1개월간 9.5% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코에너지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에코에너지의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 건설업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코에너지가 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KCC건설 1위 4.2% 2위 1.3% 2위 0.2
에코에너지 2위 3.3% 5위 -9.5% 5위 -2.8
서한 3위 2.7% 3위 -1.8% 3위 -0.6
국보디자인 4위 2.6% 1위 2.2% 1위 0.8
서희건설 5위 1.4% 4위 -3.4% 4위 -2.4
코스닥 - 1.0% - -2.8% - -2.8
건설 - 2.1% - -15.6% - -7.4

관련종목들도 일제히 하락, 건설업종 -2.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 건설업종은 2.78% 하락하고 있다.
KCC건설
7,270원 ▼330(-4.34%) 국보디자인
18,300원 ▼900(-4.69%)
서한
1,625원 ▼65(-3.85%) 서희건설
985원 ▼13(-1.30%)

11월17일에 에코에너지 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 97.0억 56.3억 51.0억
직전분기 대비 29.3% 증가 178.9% 증가 514.5% 증가
전년동기 대비 104.2% 증가 187.4% 증가 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.27%로 업종평균 상회. PER은 44.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
에코에너지 서희건설 국보디자인 KCC건설 서한
ROE 6.3 1.8 10.7 0.7 19.8
PER 44.2 44.6 16.9 70.1 6.1
PBR 2.8 0.8 1.8 0.5 1.2
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,217주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 39,745주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,035주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 34,710주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준
최근 한달간 에코에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.87%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.7%를 보였으며 기관은 2.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.86%로 가장 높았고, 외국인이 15.33%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 20,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 20,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,300원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 19,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 19,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역