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[투데이리포트]와이솔, "파도가 잠잠해지면 ..."STRONG BUY(M)_유안타
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| 유안타증권은 12일 와이솔(122990)에 대해 "파도가 잠잠해지면 가장 멀리 갈 중소형주"라며 투자의견을 'STRONG BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 와이솔(122990)에 대해 "16년 실적은 매출액 4,674억원(+32% YoY), 영업이익 504억원(+38% YoY)으로 사상최대 실적을 기록할 전망이다. 투하자본 및 자기자본 수익성이 개선됨과 동시에 EBITDA대비 설비투자률도 낮아지며 잉여현금이 본격 유입될 것이다. 이는 차입금상환과 주주환원을 위한 재원이 될 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기는 매출액 1,028억원(+48% YoY, +4% QoQ), 영업이익 130억원(+148% YoY, +35% QoQ)으로 예상치를 크게 상회했다. 지난 3분기 출시한 FEMID모듈의 주요 고객사내 점유율 증가가 외형성장과 수익성 개선을 모두 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "16년 사업전망도 밝다. 올해도 어김없이 중국을 필두로 한 전세계 LTE전환은 계속되는 가운데, 중저가제품에 집중돼있던 사업구조가 FEMID모듈을 기반으로 플래그쉽 모델까지 공급저변을 넓힐 것이고, 중국내 최대 경쟁사인 TDK의 SAW단품 사업축소와 엔화강세에 따른 중국내 점유율 확대도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,040 | 23,000 | 18,120 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,120원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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