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[종목현미경]예스코_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

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평민

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조회 498 2016/02/15 09:27

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.76%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.97%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

15일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.15% 오른 35,100원을 기록하고 있는 예스코는 지난 1개월간 0.85% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 예스코의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 예스코의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 예스코가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동가스 1위 2.2% 5위 -8.9% 3위 -4.0
대성에너지 2위 1.2% 2위 -2.0% 2위 -1.6
인천도시가스 3위 1.2% 4위 -7.2% 4위 -5.9
예스코 4위 1.2% 1위 -0.9% 1위 -0.7
부산가스 5위 0.6% 3위 -4.0% 5위 -6.6
전기가스업 - 1.3% - 3.4% - 2.6
코스피 - 1.2% - -1.7% - -1.4

관련종목들 혼조세, 전기가스업업종 -0.76%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 전기가스업업종은 0.76% 하락하고 있다.
경동가스
76,500원 ▼800(-1.03%) 인천도시가스
27,750원 0 (0.00%)
부산가스
31,200원 ▲200(+0.65%) 대성에너지
5,780원 0 (0.00%)

11월17일에 예스코 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1,412.7억 -29.2억 -2.4억
직전분기 대비 10.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 65.4% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.39%로 업종평균 하회. PBR은 0.33으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 예스코가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
예스코 인천도시가스 부산가스 경동가스 대성에너지
ROE -0.2 6.2 9.9 5.9 4.4
PER - 13.2 6.9 7.3 13.2
PBR 0.3 0.8 0.7 0.4 0.6
기준년월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월2일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,390주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 3,635주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 13,025주를 순매도한 것으로 나타났다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 예스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.7%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.97%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.97%를 보였으며 기관은 10.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.2%로 가장 높았고, 기관이 17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 48.8%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 36,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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