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[투데이리포트]테크윙, "올해 반도체 업황 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 15일 테크윙(089030)에 대해 "올해 반도체 업황 부진에도 성장 근거 충만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤, 임지혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 테크윙(089030)에 대해 "작년에는 분식회계 이슈로 투자를 보류시켰던 Toshiba 가 올해 들어서는 NAND를 중심으로 Capex 를 확대시킬 것으로 예상되고, SK하이닉스, Micron Technology, Intel 등 삼성전자를 제외한 반도체업체들도 3D NAND관련 투자를 늘린다는 점은 동사 실적에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "지난 4분기 매출액과 영업이익은 각각 278억원(YoY 10%, QoQ -36%), 22억원(YoY 58%, QoQ -77%, OPM 8%)을 기록한 것으로 추정된다. 신규로 확보한 비메모리반도체 고객사들의 투자가 지연됐고, 디스플레이 검사장비도 매출인식이 늦어지면서 연결자회사 이엔씨테크놀로지의 적자가 지속됐다"라고 밝혔다. 한편 "올 1분기 매출액과 영업이익은 각각 359억원(YoY 70%, QoQ 29%), 51억원(YoY 206%, QoQ 126%, OPM 10%)을 기록하면서 업종 내 실적 모멘텀이 부각될 것으로 점쳐진다. 메모리 반도체 업체들의 투자가 NAND에 집중되면서 테스트핸들러 매출액이 반등할 것이고, 지난 4분기 지연됐던 디스플레이 검사장비 매출이 1분기부터 반영되기 시작하면서 연결자회사 이엔씨테크놀로지도 드디어 흑자전환에 성공할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,300 | 12,600 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,600원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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