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[투데이리포트]화성산업, "‘15년 영업이익 ..."매수(유지)_교보

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평민

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조회 618 2016/02/16 13:00

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교보증권은 16일 화성산업(002460)에 대해 "‘15년 영업이익 246억원(YoY +62.3%), 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액 4,800억원(YoY +14.1%), 영업이익 246억원(YoY +62.3%)으로 침산 재건축·만촌 재건축·대구 테크노 폴리스 등 진행 공사 매출 본격화 및 마진 개선으로 영업이익이 대폭 개선되었다"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "3월 예정인 남산 재건축 분양 및 상반기 영종도 자체사업 분양 성공시 추가 실적 성장 가능. 미래 성장 동력으로 기대되는 드림커머스(신세계쇼핑)는 ‘16년까지 비용투입 구간이나 신세계 그룹의 공격적 행보로 ‘17년 이후 지분법 이익 전환 가능"라고 밝혔다.

한편 "침산 재건축 현장(계약금액 2,800억원) 등 진행 공사 매출 본격화로 ‘16년 연간 실적은 매출액 5,230억원(YoY +8.9%), 영업이익 280억원(YoY +13.8%)으로 영업이익 개선이 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2015년6월 35,000원까지 높아졌다가 2016년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,000 22,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160216 매수(유지) 22,000
20160121 매수(유지) 22,000
20150901 매수(유지) 35,000
20150625 매수(유지) 35,000
20150520 매수 25,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160216 교보 매수(유지) 22,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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