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[종목현미경]키이스트_관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +2.68%

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평민

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조회 436 2016/02/16 13:12

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +2.68%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 3,360원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

16일 오후 1시10분 현재 전일대비 4.57% 오른 3,315원을 기록하고 있는 키이스트는 지난 1개월간 5.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키이스트의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 키이스트의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 오락,문화업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키이스트가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
덱스터 1위 6.0% 3위 -16.6% 3위 -2.7
레드로버 2위 4.5% 4위 -17.0% 4위 -3.7
에프엔씨엔터 3위 4.1% 5위 -28.7% 5위 -7.0
NEW 4위 3.2% 2위 -8.6% 2위 -2.6
키이스트 5위 2.7% 1위 -5.4% 1위 -2.0
코스닥 - 1.9% - -7.3% - -3.8
오락,문화 - 2.1% - -10.2% - -4.8

관련종목들도 일제히 상승, 오락,문화업종 +2.68%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 오락,문화업종은 2.68% 상승중이다.
레드로버
7,410원 ▲170(+2.35%) 에프엔씨엔터
15,250원 ▲650(+4.45%)
NEW
10,150원 ▲470(+4.86%) 덱스터
23,300원 ▲2200(+10.43%)

11월17일에 키이스트 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 285.0억 15.2억 11.1억
직전분기 대비 121.0% 증가 3.3% 감소 25.2% 감소
전년동기 대비 453.5% 증가 흑자전환 24.4% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 13.14%로 업종평균 상회. PER은 65.91로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.5로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 키이스트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
키이스트 레드로버 덱스터 에프엔씨엔터 NEW
ROE 5.3 -6.7 - 2.5 3.3
PER 65.9 - - 148.9 57.0
PBR 3.5 2.2 - 3.8 1.9
기준년월 2015년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
2월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 366,603주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,988주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 407,591주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준
최근 한달간 키이스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.19%를 보였으며 기관은 1.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.07%로 가장 높았고, 외국인이 11.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,360원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,360원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,955원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,360원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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(주)키이스트 회사합병 결정(종속회사의 주요경영사항)
2월15일 :

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