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[투데이리포트]코나아이, "실적 구조 변화의 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 17일 코나아이(052400)에 대해 "실적 구조 변화의 과도기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 흥국증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 코나아이(052400)에 대해 "동사가 4분기에 순손실 32억원을 기록한 것은 중국에서 3천만장 규모의 수출계약이 가격 협상으로 인해 결렬되었고, 미국에서도 카드 발급이 적체되면서 매출이 감소하였으며, 4분기 현금으로 보유한 달러자산으로 인해 외화환산손실이 발생하였기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "우리는 2016년은 수익구조 변화의 과도기로 코나아이의 실적 성장은 다소 정체될 것으로 예상하며, 현 시점에서 신사업 관련 불확실성이 존재한다고 판단하여 보수적인 관점에서 신사업 관련 매출액을 275억원으로 추정하였다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 장기적으로 이머징 시장을 중심으로 하는 코나아이 스마트카드 사업의 성장 잠재력과 신사업으로의 수익 구조변화를 고려할 때 현 밸류에이션 Fwd P/E 10.1배는 저가 메리트가 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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