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[투데이리포트]화신, "지긋지긋한 브라질..."NEUTRAL_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 화신(010690)에 대해 "지긋지긋한 브라질"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 화신(010690)에 대해 "4분기 실적은 예상했던 부진보다 안 좋은 수준이었다. 브라질 법인의 적자가 지속되고 있기 때문이다. 2년 동안 이어진 실적 부진의 여파로 주가도 지속적으로 약세를 보였고, 현재 P/B 0.51배까지 하락하면서 2010년 이후 P/B 밴드(0.5배~1.2배)의 하단을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "실적 부진 우려감이 주가에 상당수준 반영되었다고 판단되기 때문에, 주가는 추가적인 급락보다는 지지부진한 흐름 속에서 실적 반전의 가능성을 찾을 것이다. 이는 중국 완성차 출하 증가와 함께 브라질 법인에서의 턴어라운드가 필요한 상황"라고 밝혔다. 한편 "정호 회장의 지분 매각/증여는 4분기에도 이어졌다. 기존 최대주주 일가의 합산 지분률은 똑같고 경영진의 변화도 없다. 주가가 크게 낮아진 시점에서 창업 1세에서 2세로 지분이 넘어가는 과정인 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 7,200원까지 높아졌다가 2015년11월 6,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,600원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | NEUTRAL | NEUTRAL |
| 목표주가 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 6,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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