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[종목현미경]서울가스_매매주체는개인,기관

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평민

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조회 492 2016/02/24 09:23

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.96%
- 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,기관
- 주가, 거래량, 투심 모두 침체권
- 현재주가 근처인 76,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

24일 오전 9시21분 현재 전일대비 0.92% 하락한 75,600원으로 보합권에 머물러 있는 서울가스는 지난 1개월간 16% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울가스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 서울가스의 위험을 고려한 수익률은 -9.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울가스가 속해 있는 코스피업종은 전기가스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경남에너지 1위 2.0% 2위 4.1% 2위 2.0
경동가스 2위 1.9% 4위 -7.6% 3위 -4.0
삼천리 3위 1.8% 1위 11.5% 1위 6.4
서울가스 4위 1.6% 5위 -16.0% 5위 -9.9
부산가스 5위 0.6% 3위 -3.4% 4위 -5.6
전기가스업 - 1.1% - 10.9% - 9.9
코스피 - 1.2% - 3.8% - 3.4

관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.96%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 전기가스업업종은 0.96% 상승중이다.
삼천리
97,600원 ▼600(-0.61%) 경동가스
73,900원 ▼300(-0.40%)
경남에너지
9,850원 ▼50(-0.51%) 부산가스
31,250원 ▲150(+0.48%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -0.52%로 업종평균 하회. PER은 9.75로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서울가스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
서울가스 경동가스 경남에너지 부산가스 삼천리
ROE 4.4 5.9 8.3 9.9 0.9
PER 9.8 7.0 15.6 6.9 32.2
PBR 0.4 0.4 1.3 0.7 0.3
기준년월 2015년9월

기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월28일부터 기관이 37거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 4,784주를 순매수했지만, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,784주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 서울가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.01%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.29%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,기관
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.63%, 기관이 26.36%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 70.2%, 기관이 29.79%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 76,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 76,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 76,800원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 112,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 76,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 76,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
서울도시가스(주) 주주총회소집결의
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2월18일 :2월11일 :2월11일 :1월26일 :

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