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[종목현미경]KTB투자증_투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열

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평민

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조회 710 2016/02/24 12:52

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 주요 매물구간인 2,305원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

24일 오후 12시50분 현재 전일대비 3% 오른 2,575원을 기록하고 있는 KTB투자증권은 지난 1개월간 27.54% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTB투자증권의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTB투자증권의 위험을 고려한 수익률은 21.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTB투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
골든브릿지증권 1위 2.3% 5위 -13.0% 5위 -5.6
동부증권 2위 2.2% 2위 6.1% 2위 2.7
한양증권 3위 1.5% 4위 1.8% 4위 1.1
KTB투자증권 4위 1.3% 1위 27.5% 1위 21.1
부국증권 5위 1.2% 3위 2.7% 3위 2.2
코스피 - 1.1% - 3.9% - 3.5
금융업 - 1.4% - 7.0% - 5.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.09% 상승중이다.
동부증권
3,560원 ▼40(-1.11%) 골든브릿지증권
1,040원 ▼10(-0.95%)
부국증권
15,250원 ▼50(-0.33%) 한양증권
6,910원 ▲10(+0.14%)


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 105,256주를 사들인 반면 기관은 56주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 90,296주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 126,668주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 216,964주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.69%로 적정수준
최근 한달간 KTB투자증의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.37%를 보였으며 기관은 0.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.04%로 가장 높았고, 외국인이 15.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.04%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 2,305원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,305원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,305원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,245원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,305원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,305원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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