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[종목현미경]다산네트웍스_상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준

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평민

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조회 698 2016/02/25 11:14

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우세, 통신장비업종 +0.12%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 6,600원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

25일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.33% 오른 6,140원을 기록하고 있는 다산네트웍스는 지난 1개월간 4.51% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다산네트웍스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다산네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다산네트웍스가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 통신장비업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
팅크웨어 1위 4.6% 2위 -2.1% 2위 -0.4
로코조이 2위 4.0% 4위 -7.5% 4위 -1.8
케이엠더블유 3위 3.3% 1위 4.5% 1위 1.3
다산네트웍스 4위 2.6% 3위 -4.5% 3위 -1.7
쏠리드 5위 2.4% 5위 -9.8% 5위 -4.0
코스닥 - 2.0% - -3.1% - -1.5
통신장비 - 1.8% - 1.6% - 0.8

관련종목들은 하락 우세, 통신장비업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 보합과 하락세 보여주고 있지만 통신장비업종은 0.12% 상승하고 있다.
로코조이
6,960원 ▼130(-1.83%) 케이엠더블유
7,020원 0 (0.00%)
쏠리드
5,690원 0 (0.00%) 팅크웨어
11,900원 ▼100(-0.83%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.69%로 업종평균 상회. PER은 61.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다산네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
다산네트웍스 로코조이 케이엠더블유 팅크웨어 쏠리드
ROE 1.4 -10.4 -43.8 2.4 11.7
PER 61.2 - - 38.1 11.4
PBR 0.9 7.4 1.6 0.9 1.3
기준년월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
2월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 591주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 6,222주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,813주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준
최근 한달간 다산네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.7%를 보였으며 기관은 4.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.17%로 가장 높았고, 외국인이 11.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,600원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,950원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,950원대의 지지가능성과 6,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]
(주)다산네트웍스 불성실공시법인지정예고(공시불이행)
(주)다산네트웍스 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결
2월22일 :2월19일 :

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