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[투데이리포트]ISC, "신뢰 회복이 필요하..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우

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평민

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조회 383 2016/02/26 08:26

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대우증권은 26일 ISC(095340)에 대해 "신뢰 회복이 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

대우증권 장준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(신규)'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -18.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 ISC(095340)에 대해 "주가 급락은 투자가들이 예상하기 어려운 일회성 요인들이 지속적으로 발생한 것이 가장 큰 문제였다. 2015년 4분기에도 이러한 일회성 요인이 또 한번 발생했다. 2016년 실적을 통해 투자가들의 신뢰를 회복하는 것이 최우선이라고 판단된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "동사는 2015년 4분기 연결기준 매출액 263억원(+43.4% YoY, -7.7% QoQ), 영업이익 14억원(흑전 YoY, -79.4% QoQ, 영업이익률 5.2%)을 기록했다. 재고자산 폐기 손실, 연결 자회사 GMEMS의 장비 기부 등의 일회성 요인으로 영업이익과 순이익은 예상치를 큰 폭으로 하회했다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 실적은 연결기준 매출액 1,071억원(+8% YoY), 영업이익 224억원(+37.4% YoY, 영업이익률 20.9%)을 기록할 전망이다. 매출액은 메모리 반도체향 독점적 지위 유지, 신규 고객확보 등으로 견조할 전망이다. 악성 재고 처분, GMEMS 감가상각비 등 비용 감소 등으로 영업이익률 개선도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 TRADING BUY(DOWNGRADE) TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가 26,000 26,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20160226 TRADING BUY(DOWNGRADE) 26,000
20160127 매수(신규) 32,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20160226 대우 TRADING BUY(DOWNGRADE) 26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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