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[투데이리포트]화승알앤에이, "구조 변화를 증명한..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 화승알앤에이(013520)에 대해 "구조 변화를 증명한 4분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 유안타증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "2015년 발생한 영업외손실은 -36억원 수준, 화승네트웍스 관련 대손충당금(소송비용 등)의 마무리, (주)화승 등 지분법 자회사 관련 일회성 비용 마무리 및 사모펀드 자금유입으로 더 이상 과거와 같은 과도한 영업외손실이 발생하지 않을 것이라는 기존 전망을 증명하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2016년 동사의 실적은 지난해 대비 부진할 가능성이 높다는 판단이다. 합성고무 가격과 원가율의 상관관계가 높은 만큼 합성고무 가격 상승 시 수익성이 악화될 가능성이 높기 때문이다. 디레이팅의 요인이었던 영업외손실이 대부분 해소됐음을 고려할 때 밸류에이션 상향을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적 호조에도 불구하고 동사에 대해 기존의 투자의견과 목표주가를 유지한다. 이는 2016년 실적 추정치 및 적용 multiple을 전혀 변경하지 않은 것으로 2015년 사업보고서 공시 이후 추정치 변경을 반영할 예정이며, 이에 따라 목표주가 상승을 기대해 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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