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[투데이리포트]유니드, "밸류에이션 매력 높..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 26일 유니드(014830)에 대해 "밸류에이션 매력 높고 2016년 실적 회복 예상되어 매수 추천"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 81,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 81,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 유니드(014830)에 대해 "2015년 하반기 유가 하락과 매크로 우려 확대에 따른 화학 시황 부진으로 2015년 실적은 당초 예상대비 부진했으나 동사의 탄탄한 사업 포지셔닝은 달라진 바가 없어 2016년 실적 개선이 예상된다. 또한 2016년 PBR 0.6배로 밸류에이션 매력도 높아 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "이번 매각을 통해 동사는 PVC 생산에 필요한 염소를 유니드로부터 파이프로 공급받게 될 것. 지난 4년간 국내 CA 업체들의 증설로 가성소다가 공급과잉 상태였는데 울산 설비 조정으로 인해 가성소다와 염산 수급이 개선될 것으로 예상되어 긍정적. 또한 한화케미컬은 지난 7년간 화학과 태양광에 있어 사업을 확대하기만 해 왔는데 선택과 집중을 하게 되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기부터 연결로 반영된 중국 OJC 법인 실적인 온기로 반영되기 때문에 동사의 2016년 매출액은 전년대비 11% 증가한 7,883억원으로 예상한다. 중국 UJC 법인과 OJC 법인의 실적이 판매량과 가격이 정상화되며 2013~2014년의 수익성 수준으로 점차 회복될 것으로 예상하기 때문에 영업이익은 전년대비 14% 증가한 604억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,500 | 86,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 81,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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